Potencial de alta do Ibovespa, IPCA e balanços dos EUA

O rali da última semana recoloca a Bolsa brasileira no centro das atenções, levando analistas a mapear o potencial de valorização do Ibovespa em cenários que contemplam reformas estruturais, disciplina fiscal e corte de juros.

Nossas análises identificam as ações mais promissoras para capturar esse avanço caso a melhora macroeconômica se consolide.

Paralelamente, o fechamento da curva de juros impulsionado pelas urnas gerou ganhos expressivos para os detentores de títulos públicos. Esse movimento abre espaço para a realização parcial de lucros e a migração estratégica para o crédito privado, que volta a apresentar prêmios atrativos entre emissores de alta qualidade.

Avaliando o potencial de alta do Ibovespa.

Relatório da XP analisa o cenário otimista para as ações locais, onde reformas e rigor fiscal abrem caminho para cortes de juros. Com amplo espaço para o avanço do fluxo de capitais doméstico e estrangeiro, mapeamos as principais assimetrias do Ibovespa e os setores com maior potencial de alta.

Medindo o Potencial de Alta da Bolsa Brasileira.

Prêmios atrativos no crédito privado e realização em NTN-Bs.

Após a forte valorização recente das NTN-Bs, grande parte do retorno projetado para esses títulos públicos já se concretizou. Em contrapartida, a abertura das taxas no crédito incentivado devolveu o prêmio a papéis de boa qualidade, indicando que é hora de embolsar lucros e alocar em crédito privado de forma gradual e seletiva.

Crédito Privado: o prêmio volta a aparecer.

Estudo sobre o mercado de biometano no Brasil.

O avanço do biometano no país impulsiona a descarbonização de setores complexos, converte resíduos orgânicos em valor econômico e reutiliza a malha de gás existente.

Nosso relatório especial examina o panorama do biocombustível no Brasil, cobrindo os gargalos operacionais, as oportunidades emergentes e os impactos diretos para as alocações de capital.

Balanços nos Estados Unidos: prévias e repercussões.

A temporada de balanços ganha tração com a divulgação dos números do 3T26 de gigantes bancários como JPMorgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley. O relatório traz a leitura da nossa equipe de estratégia global sobre os resultados publicados, acompanhada das estimativas para o desempenho das demais companhias ao longo das próximas semanas.

Temporada de Resultados do 3º Trimestre de 2026 – Internacional.

A inflação de setembro subiu 0,82%, superando a estimativa da XP de 0,75% e a média do mercado, o que elevou o índice em 12 meses para 4,58% e rompeu o teto da meta.

O avanço também se refletiu nos núcleos, que subiram 0,36% no período e vieram acima do previsto, levando nossa equipe de economia a detalhar o impacto dos dados e as melhores alocações para blindar a carteira.

IPCA de setembro: núcleos ultrapassam o limite superior da meta.

Impacto do período eleitoral sobre classes de ativos.

A análise da XP resgata o histórico do mercado em ciclos eleitorais para mostrar como a oscilação dos preços é influenciada pelo pleito. O estudo aponta que a instabilidade depende mais das incertezas do ambiente político do que dos resultados das urnas, orientando o investidor a gerenciar o risco durante o período.

Eleições e Investimentos: Como o pleito eleitoral impacta diferentes classes de ativos.