O Bradesco BBI reiterou recomendação de compra para ações da B3 (B3SA3), mesmo após reduzir as projeções dos volumes negociados em Bolsa, citando o valuation atrativo do papel.
Segundo cálculos dos analistas Marcelo Mizrahi e Renato Chanes, a ação negocia a 12,3 vezes o lucro estimado (P/L) para 2027 e oferece dividend yield projetado de 9%, mantendo-se entre as preferências do BBI no setor.
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A dupla acredita que os principais riscos negativos já parecem refletidos no preço, enquanto uma queda dos juros mais rápida que o esperado pode estimular os fluxos para a bolsa, elevar os volumes negociados e favorecer a alavancagem operacional.
Considerando também os benefícios de alavancagem operacional, a melhora dos volumes poderia gerar potencial de alta entre 1% e 8% nas estimativas de lucro.
O Bradesco BBI reduziu suas projeções para os volumes negociados na B3 após incorporar os resultados do segundo trimestre de 2026 e a desaceleração recente do mercado.
O banco também cortou a estimativa de contratos negociados por dia (ADV) de 11,8 milhões para 11 milhões em 2026 e de 12,6 milhões para 11,8 milhões em 2027. Com a menor expectativa de receitas do mercado, a projeção de receita bruta caiu 2% para 2026 e 6% para 2027.
Apesar disso, o BBI elevou as estimativas de resultado financeiro e incorporou o efeito da venda de um ativo realizada no segundo trimestre. Com isso, a projeção de lucro antes dos impostos ficou praticamente estável em 2026, mas recuou 8% em 2027.
Em números
- O banco também cortou a estimativa de contratos negociados por dia (ADV) de 11,8 milhões para 11 milhões em 2026 e de 12,6 milhões para 11
